企業想要通過內保外貸并購境外新企業就需要先辦妥發改委和商務部門的ODI備案手續后，才能辦理內保外貸登記。根據舒心企服的經驗，如果并購項目的賣方和買方的股東中涉及中國主體的，內保外貸登記申請人還需要提交該等主體當初開展境外投資時
辦理ODI備案手續的證明文件，否則無法辦理內保外貸登記。
企業通過內保外貸并購境外新企業ODI備案的審核材料：
1、資金用途和還款來源證明材料
《展業規范》中要求的材料包括擔保合同和擔保項下主債務合同、涉及境外直接投資相關批準或備案文件、境外直接投資資金缺口、資金用途和還款資金來源說明。此類材料作為審核環節的基礎，有利于保障內保外貸業務的真實性及資金交易安全。
2、債務人主體資格材料
《展業規范》中還要求申請人必須提交證明債務人主體資格的真實合規性材料。除此之外，如果涉及內保外貸的特殊類型時，即債務人為境內居民直接或間接控制的境外機構，銀行需要重點審核其是否符合境外投資相關管理規定?；谠撘幎?，銀行首先應審核境外債務人的設立是否遵循商務部、發改委的規定（如為央企，應增加審核是否取得國資委的關于其境外投資的批復），境外債務人成立（存續）的合法性的審核應作為業務辦理審核的第一道關卡。
3、還款來源證明材料
實踐中外管局可能會要求擔保人提供借款人的應收賬款合同、未來的財務數據預測等文件，作為還款來源的證明材料。
4、反擔保合規、合法證明材料
銀行辦理內保外貸業務如接受反擔保的，應切實審核相關押品來源是否符合行業主觀部門規定、反擔保資金來源是否合理合法、單一反擔保人用于同類反擔保的總規模是否與其財務狀況相匹配等。
5、債務人的境外投資外匯登記
對于債務人為境內居民直接或間接控制的境外機構，應審核其是否已經按照有關規定辦理相應的境外投資外匯登記。
如果不知道如何辦理的話，可以直接委托舒心企服幫您辦理，具體可以在線聯系。
搜索
